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3月6日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2102,涨0.04%发布日期:2024-05-21 02:39    点击次数:171

本站消息,3月6日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.2102元,累计净值为1.2102元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨2.01%,近6个月上涨2.84%,近1年上涨5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长盛安逸纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.1%,现金占净值比1.08%。

该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.15%。

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